期货市场周评分析(期货市场周评分析报告)(1)周二,首先,美国9月加息预期居高不下,短期利率大幅下滑,市场对美国加息的担心导致美元的进一步走高,导致金价和美元承压下行,但COMEX黄金止跌回升,金价还不太稳定。而本周,美联储会议纪要和联邦公开市场委员会将公布最新经济预测。受美联储人员言论影响,美元指数大幅上行,市场对美国加息的担忧导致美元出现回落,同时,美股和美国国债收益率都受美联储加息的影响而下行。受此影响,美元指数和金价都出现了较大幅度的下跌。美联储人员近期发言表示,美联储人员普遍认为美联储人员未来加息步伐可能比预期的要快,将会在明年初实现中性利率。这使得美元持续下跌的势头有所减弱,黄金价格重新开始止跌回升。

(2)周二,欧股和美股上涨,而美元指数小幅上涨。其中,欧元和美元指数上涨。周二,欧元区9月工业景气指数为98.3,创近13个月新高,低于预期的99.2,也低于8年低点96.5。近期的欧元区消费者信心也有所下降。美国9月CPI年率为2.4%,低于预期值2.5%。美国9月核心CPI年率为2.1%,低于预期值2.3%,也低于预期值2.1%。美国9月核心CPI年率为2.3%,低于预期值2.4%,也低于预期值2.3%。美国9月个人支出月率为-0.1%,低于预期值0.3%,也低于预期值0.3%。美国9月消费者信心指数为60.3,低于预期值60.7,也低于预期值59.6,但高于前值56.9和前值60.8。美国10月耐用品订单月率终值为-0.1%,低于前值和预期终值59.2。美国10月耐用品订单月率终值为-0.2%,低于前值和预期值0.4%,也低于前值和预期值0.3%。

(3)美国劳工部上周五(10月2日)公布的数据显示,美国9月非农就业人口增加21.5万人,8月数据修正为增加22.3万人。美国9月平均每小时工资月率录得0.2%,符合预期,8月数据修正为上升0.3%。美国9月平均每小时工资年率录得1%,低于预期,8月数据修正为上升0.5%。美国9月平均每小时工资年率录得0.5%,低于预期,8月数据修正为上升0.3%。

市场正密切关注周三公布的美国8月CPI数据,该数据会对美元和美股产生影响,美股也可能受此影响。不过,虽然近期美国CPI数据有所回升,但是总体CPI依然低迷。受美债收益率上升的拖累,黄金价格下跌。

(4)德国商业银行分析师指出,原油和美债收益率的上升有利于金价,但是黄金价格的上涨动力正在减弱,美国的CPI数据也有利于金价,从这一点上来看,黄金和股市的收益率差开始拉大,黄金价格的上涨动力正在减弱。

(5)加拿大皇家银行(RBC)在周二的一份报告中表示,由于金价在周二美联储会议前几乎没有进一步上涨的空间,且美国利率上升也对黄金价格构成压力。此外,技术分析师也指出,黄金价格在上周五创出了近期新高之后出现回落,而这也是建立在黄金ETF持仓上的良好需求。

近期黄金价格的走势似乎和股市走势相符,但是黄金价格可能没有持续走强的因素,原因在于美国就业数据表现疲软,薪资也在上涨,这使得美联储有进一步降息的可能,这也对金价形成压制。